大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101 | 1,387 |
| 減価償却費 | 753 | 775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -149 |
| 支払利息 | 458 | 456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 契約解除損 | 33 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192 | -2,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,504 | 1,066 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,539 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 207 |
| その他の資産・負債の増減額 | -455 | -1,138 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -524 | -355 |
| その他 | 118 | 136 |
| 小計 | -2,479 | 202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 149 |
| 利息の支払額 | -449 | -464 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -486 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -747 | -1,729 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | -349 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -60 | -63 |
| その他の収入 | 412 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838 | 223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,700 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,200 | -3,028 |
| 長期借入れによる収入 | 21,843 | 17,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,450 | -9,729 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -200 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,300 | 3,100 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -3,300 | -1,100 |
| 配当金の支払額 | -187 | -250 |
| その他の支出 | -117 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,287 | 7,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,168 | 7,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,465 | 17,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
