大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291 | 1,101 |
| 減価償却費 | 750 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -134 |
| 支払利息 | 482 | 458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 契約解除損 | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,509 | 192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,314 | -2,504 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -433 | -1,539 |
| その他の資産・負債の増減額 | -740 | -455 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -353 | -524 |
| その他 | 86 | 118 |
| 小計 | 5,778 | -2,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 134 |
| 利息の支払額 | -489 | -449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 123 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,541 | -3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 108 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -344 | -747 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -515 |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -24 | -60 |
| その他の収入 | 23 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300 | 10,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050 | -13,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 21,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,699 | -8,450 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -520 | -300 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,000 | 5,300 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -3,000 | -3,300 |
| 配当金の支払額 | -187 | -187 |
| その他の支出 | -120 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,122 | 12,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,462 | 8,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,932 | 13,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
