大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,460,908 | 1,291,561 |
| 減価償却費 | 654,674 | 750,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,351 | -1,129 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 66,887 | -9,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,262 | -128,660 |
| 支払利息 | 586,354 | 482,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,657 | 441 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,521 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,671 | 2,509,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 749,400 | 2,314,382 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 195,709 | -433,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,765 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | -95,830 | -740,763 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -165,963 | -353,140 |
| その他 | 59,293 | 86,346 |
| 小計 | 3,591,068 | 5,778,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,883 | 128,669 |
| 利息の支払額 | -584,593 | -489,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -490,404 | 123,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,953 | 5,541,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -28,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,640,447 | -344,595 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,296 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,206 | -900,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,684 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,710,592 | 613 |
| その他の支出 | -74,114 | -24,418 |
| その他の収入 | 33,220 | 23,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,127,974 | -1,201,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,845,000 | -2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,360,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,449,053 | -7,699,533 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -670,000 | -520,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,300,000 | 6,000,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -3,300,000 | -3,000,000 |
| 配当金の支払額 | -187,778 | -187,778 |
| その他の支出 | -88,870 | -120,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180,702 | 4,122,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,676,723 | 8,462,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,548,250 | 10,932,548 |
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