大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,044 | 1,977 |
| 減価償却費 | 799 | 870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 69 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -185 |
| 支払利息 | 409 | 347 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 433 | 5 |
| 契約解除損 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575 | -3,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,089 | 3,129 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 652 | -774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | -446 | 745 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 63 | 78 |
| その他 | 82 | 34 |
| 小計 | 5,981 | 2,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 204 |
| 利息の支払額 | -424 | -360 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -913 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,837 | 2,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92 | 282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -4,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -359 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -46 | -219 |
| その他の収入 | 216 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,684 | -4,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,100 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,778 | -5,617 |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,200 | -200 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,900 | 1,900 |
| 配当金の支払額 | -212 | -250 |
| その他 | 32 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,358 | 2,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,206 | 348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,745 | 9,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
