群馬建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 63,381 | 62,246 |
| 人件費の支出 | -9,351 | -9,086 |
| その他の営業支出 | -39,370 | -41,030 |
| 小計 | 14,660 | 12,130 |
| 利息の受取額 | 18 | 20 |
| 雑収入 | 1,006 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -2,102 | -1,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,582 | 10,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -945 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 15 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,054 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,850 | -16,125 |
| 長期預り保証金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,850 | -19,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,678 | -9,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,274 | 106,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106,952 | 97,745 |
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