営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当該事業年度における現金及び現金同等物は、営業収入が減少したため、営業活動によるキャッシュ・フローは8,234千円と前年同期と比べ2,770千円の減少となりました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローはありません。財務活動によるキャッシュ・フローが自己株式の取得と預り保証金の返済により△6,360千円と前年同期と比べ40千円減少したため、計1,874千円増加した。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は48,567千円となりました。

2014/06/26 14:20