群馬建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 60,615 | 56,623 |
| 人件費の支出 | -13,287 | -14,010 |
| その他の営業支出 | -39,644 | -37,484 |
| 小計 | 7,684 | 5,129 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 雑収入 | 4,000 | 4,005 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -902 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,004 | 8,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,416 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,416 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,400 | -3,360 |
| 長期預り保証金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,400 | -6,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,812 | 1,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,693 | 48,567 |
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