群馬建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 54,913 | 36,770 |
| 人件費の支出 | -3,870 | -4,600 |
| その他の営業支出 | -40,221 | -46,526 |
| 小計 | 10,822 | -14,356 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 雑収入 | 546 | 111 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -1,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,603 | -16,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95,289 |
| 建物の除却に係る費用 | － | -49,256 |
| 工具・器具・備品の取得 | － | -2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 43,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り保証金の返済による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,603 | 24,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,584 | 174,892 |
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