三菱地所レジデンス（8834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,585 | -7,032 |
| 減価償却費 | 227 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -49 |
| 支払利息 | 740 | 623 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -254 | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 138 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | 1,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,198 | -30,791 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,684 | -43,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,237 | 5,298 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,527 | -1,799 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 109 | 83 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -90 | 18 |
| その他 | -1,209 | -2,522 |
| 小計 | -15,199 | -78,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 49 |
| 利息の支払額 | -788 | -625 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,986 | -78,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -85 | -129 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 80 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 18 |
| その他 | -34 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,109 | 44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 595 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,479 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -18 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,793 | 43,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,811 | -34,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,802 | 28,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,990 | 60,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
