有楽土地（8838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 8,715 | -13,286 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,560 |
| 減損損失 | 19 | 2,697 |
| たな卸資産評価損 | 24 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -193 | -112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 2,310 | 2,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309 | -758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,269 | 13,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272 | 3,991 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,749 | -2,461 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,181 | -739 |
| その他 | -214 | -258 |
| 小計 | -5,495 | 6,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -2,301 | -2,618 |
| 法人税等の支払額 | -3,518 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,296 | 2,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -297 | -2,268 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,194 | 640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 911 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,222 | -1,206 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,091 | 1,944 |
| 差入保証金の差入による支出 | -117 | -1,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123 | 385 |
| その他 | -11 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 189,500 | 301,867 |
| 短期借入金の返済による支出 | -195,251 | -299,700 |
| 長期借入れによる収入 | 35,100 | 15,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,510 | -14,172 |
| 配当金の支払額 | -642 | -520 |
| その他 | -3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,192 | 3,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,721 | 4,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,767 | 7,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,045 | 11,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
