営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高54,847千円に対して40,410千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入168,244千円に対し営業支出88,628千円となり、利息の支払額10,676千円及び法人税等の支払額23,951千円等を差し引いた結果、前年同期対比19.0%増の45,002千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期は計上がありませんでしたが、当事業年度は△12,000千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出12,000千円によるものです。

2014/06/24 11:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において現金及び現金同等物の期末残高は14百万円減少し、40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは45百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳は営業収入168百万円、地代及び固定資産税58百万円、人件費7百万円、その他の営業支出22百万円、利息の支払額10百万円、法人税等の支払額23百万円であります。

2014/06/24 11:05