キャッシュ・フローの状況
2023年12月1日 10:56
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1720万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2283万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 22,961 | - | -11,949 | - | - | 65,859 | 通期 | 45,002 | -12,000 | -47,439 | 33,002 | -12,000 | 40,410 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 20,490 | -155,000 | 175,000 | -134,510 | - | 80,900 | 通期 | 49,146 | -455,000 | 475,000 | -405,854 | - | 109,557 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 20,691 | 100,000 | -163,106 | 120,691 | - | 67,142 | 通期 | 42,645 | 99,419 | -180,212 | 142,064 | -580 | 71,410 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 22,302 | 13,410 | -9,106 | 35,712 | -86,590 | 98,017 | 通期 | 47,513 | -190,470 | 173,788 | -142,957 | -90,470 | 102,242 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 23,397 | 71,000 | -13,106 | 94,397 | - | 183,533 | 通期 | 36,258 | 86,984 | -34,212 | 123,242 | - | 191,272 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 8,959 | 139,132 | -131,470 | 148,091 | - | 207,894 | 通期 | 26,307 | 137,132 | -158,624 | 163,439 | -2,000 | 196,088 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 28,558 | - | -31,154 | - | - | 193,492 | 通期 | 51,321 | 48,800 | -148,047 | 100,121 | -1,200 | 148,163 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 19,667 | -91,866 | 88,280 | -72,199 | -57,719 | 164,243 | 通期 | 10,971 | -91,866 | 61,648 | -80,895 | -57,719 | 128,916 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 36,035 | - | -6,632 | - | - | 158,319 | 通期 | 63,912 | - | -33,264 | - | - | 159,565 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 13,094 | - | -22,632 | - | - | 150,027 | 通期 | 34,294 | - | -53,264 | - | - | 140,595 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 22,836 | - | -17,209 | - | - | 146,222 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 3300万
- 2015年3月（個） マイ転
- -4億585万
- 2016年3月（個） プラ転
- 1億4206万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億4295万
- 2018年3月（個） プラ転
- 1億2324万
- 2019年3月（個） +32.62%
- 1億6343万
- 2020年3月（個） -38.74%
- 1億12万
- 2021年3月（個） マイ転
- -8089万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -1200万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月（個）減少-95.17%
- -58万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -9047万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）減少-97.79%
- -200万
- 2020年3月（個）減少-40%
- -120万
- 2021年3月（個）増加+999.99%
- -5771万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 26.75%
- 2015年3月（個）
- 29.12%
- 2016年3月（個）
- 26.88%
- 2017年3月（個）
- 30.25%
- 2018年3月（個）
- 23.15%
- 2019年3月（個）
- 16.9%
- 2020年3月（個）
- 32.97%
- 2021年3月（個）
- 8.54%
- 2022年3月（個）
- 40.87%
- 2023年3月（個）
- 21.93%