鷹之台ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 78,005 | 78,599 |
| 地代及び固定資産税の支出 | -27,036 | -27,108 |
| 人件費の支出 | -1,362 | -1,305 |
| その他の営業支出 | -19,517 | -17,614 |
| 小計 | 30,089 | 32,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,530 | 1,701 |
| 利息の支払額 | -1,421 | -1,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,549 | 3,045 |
| その他の収入 | 18 | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,667 | 36,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,719 | － |
| 貸付けによる支出 | -34,147 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,866 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,720 | -22,632 |
| 長期預り金の受入による収入 | 12,000 | 16,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,280 | -6,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,080 | 29,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,916 | 158,319 |
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