鷹之台ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月2日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 78,599 | 78,331 |
| 地代及び固定資産税の支出 | -27,108 | -27,065 |
| 人件費の支出 | -1,305 | -2,379 |
| その他の営業支出 | -17,614 | -18,804 |
| 小計 | 32,571 | 30,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,701 | 1,701 |
| 利息の支払額 | -1,415 | -1,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,045 | -17,403 |
| その他の収入 | 133 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,035 | 13,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,632 | -22,632 |
| 長期預り金の受入による収入 | 16,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,632 | -22,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,403 | -9,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,565 | 150,027 |
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