鷹之台ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 78,331 | 78,331 |
| 地代及び固定資産税の支出 | -27,065 | -27,077 |
| 人件費の支出 | -2,379 | -1,828 |
| その他の営業支出 | -18,804 | -18,644 |
| 小計 | 30,082 | 30,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,701 | 1,701 |
| 利息の支払額 | -1,285 | -1,146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,403 | -8,613 |
| その他の収入 | － | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,094 | 22,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,632 | -37,209 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,632 | -17,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,537 | 5,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,595 | 146,222 |
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