鷹之台ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 77,989 | 78,005 |
| 地代及び固定資産税の支出 | -27,065 | -27,036 |
| 人件費の支出 | -1,469 | -1,362 |
| その他の営業支出 | -17,943 | -19,517 |
| 小計 | 31,510 | 30,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,780 | 1,530 |
| 利息の支払額 | -1,414 | -1,421 |
| 法人税等の支払額 | -3,318 | -10,549 |
| その他の収入 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,558 | 19,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -57,719 |
| 貸付けによる支出 | － | -34,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -91,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,154 | -19,720 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,000 | 12,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -12,000 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,154 | 88,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,595 | 16,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,163 | 164,243 |
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