鷹之台ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 158,631 | 157,968 |
| 地代及び固定資産税の支出 | -58,583 | -56,309 |
| 人件費の支出 | -7,052 | -6,569 |
| その他の営業支出 | -24,127 | -26,927 |
| 小計 | 68,868 | 68,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,146 | 6,951 |
| 利息の支払額 | -5,887 | -5,280 |
| 法人税等の支払額 | -28,481 | -22,384 |
| その他の収入 | － | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,645 | 47,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -90,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,419 | -190,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,212 | -34,212 |
| 長期預り金による収入 | 12,000 | 8,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -8,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,212 | 173,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,146 | 30,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,410 | 102,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
