鷹之台ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月10日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 155,683 | 128,242 |
| 地代及び固定資産税の支出 | -54,129 | -54,070 |
| 人件費の支出 | -2,951 | -2,805 |
| その他の営業支出 | -34,363 | -37,347 |
| 小計 | 64,238 | 34,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,339 | 3,319 |
| 利息の支払額 | -2,736 | -2,893 |
| 法人税等の支払額 | -13,693 | -23,731 |
| その他の収入 | 173 | 257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,321 | 10,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -57,719 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -34,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,800 | -91,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,047 | -42,352 |
| 長期預り金による収入 | 12,000 | 16,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -20,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,047 | 61,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,925 | -19,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,163 | 128,916 |
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