鷹之台ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 156,628 | 156,360 |
| 地代及び固定資産税の支出 | -54,165 | -54,104 |
| 人件費の支出 | -2,626 | -4,274 |
| その他の営業支出 | -34,861 | -36,054 |
| 小計 | 64,974 | 61,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,393 | 3,393 |
| 利息の支払額 | -2,759 | -2,500 |
| 法人税等の支払額 | -2,022 | -28,639 |
| その他の収入 | 327 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,912 | 34,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,264 | -45,264 |
| 長期預り金による収入 | 24,000 | 4,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,264 | -53,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,648 | -18,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,565 | 140,595 |
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