鷹之台ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 78,454 | 77,962 |
| 地代及び固定資産税の支出 | -27,110 | -27,065 |
| 人件費の支出 | -1,326 | -1,430 |
| その他の営業支出 | -18,511 | -26,535 |
| 小計 | 31,506 | 22,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,563 | 4,010 |
| 利息の支払額 | -2,659 | -2,232 |
| 法人税等の支払額 | -10,174 | -15,853 |
| その他の収入 | 162 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,397 | 8,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,000 | 39,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,000 | 139,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,106 | -139,470 |
| 長期預り金による収入 | 8,000 | 12,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,106 | -131,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,291 | 16,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,272 | 207,894 |
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