営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高40,410千円に対して109,557千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入168,756千円に対し営業支出88,021千円となり、利息の支払額6,092千円及び法人税等の支払額27,267千円等を差し引いた結果、前年同期対比9.2%増の49,146千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー△12,000千円に対し、当事業年度は△455,000千円となりました。これは、貸付けによる支出455,000千円によるものです。

2015/06/18 9:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において現金及び現金同等物の期末残高は69百万円増加し、109百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは49百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳は営業収入168百万円、地代及び固定資産税58百万円、人件費6百万円、その他の営業支出23百万円、利息の支払額6百万円、法人税等の支払額27百万円であります。

2015/06/18 9:49