営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高109,557千円に対して71,410千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入158,631千円に対し営業支出89,763千円となり、利息の受取額8,146千円を加え、利息の支払額5,887千円及び法人税等の支払額28,481千円等を差し引いた結果、前年同期対比13.2%減の42,645千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー455,000千円の支出に対し、当事業年度は99,419千円の収入となりました。これは、貸付金の回収による収入100,000千円と土地の取得による支出580千円によるものです。

2016/06/16 9:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において現金及び現金同等物の期末残高は38,146千円減少し、71,410千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは42,645千円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳は営業収入158,631千円、地代及び固定資産税58,583千円、人件費7,052千円、その他の営業支出24,127千円、利息の支払額5,887千円、法人税等の支払額28,481千円であります。

2016/06/16 9:25