営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比46.0%増の98,017千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入79,199千円に対し営業支出46,889千円となり、利息の受取額3,056千円を加え、利息の支払額2,546千円及び法人税等の支払額10,517千円等を差し引き、その結果前年同期対比7.8%増の22,302千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー100,000千円の収入に対し、当中間会計期間は13,410千円の収入となりました。

2016/12/09 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

りました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは22,302千円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳

2016/12/09 9:24