営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比87.2%増の183,533千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入78,454千円に対し営業支出46,948千円となり、利息の受取額4,563千円を加え、利息の支払額2,659千円及び法人税等の支払額10,174千円等を差し引き、その結果前年同期対比4.9%増の23,397千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー13,410千円の収入に対し、当中間会計期間は71,000千円の収入となりました。

2017/12/08 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは23,397千円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳

2017/12/08 9:03