営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高191,272千円に対して196,088千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入155,624千円に対し営業支出91,534千円となり、利息の受取額7,551千円及びその他の収入217千円を加え、利息の支払額4,278千円及び法人税等の支払額41,272千円を差し引いた結果、前年同期対比27.4%減の26,307千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー86,984千円の収入に対し、当事業年度は137,132千円の収入となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,000千円、有形固定資産の売却による収入39,132千円、長期貸付金の回収による収入100,000千円によるものです。

2019/06/13 9:19