営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比6.9%減の193,492千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入77,989千円に対し営業支出46,478千円となり、利息の受取額1,780千円を加え、利息の支払額1,414千円及び法人税等の支払額3,318千円等を差し引き、その結果前年同期対比218.8%増の28,558千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー139,132千円の収入に対し、当中間会計期間は該当する収支がありませんでした。

2019/12/06 13:23