営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高128,916千円に対して159,565千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入156,628千円に対し営業支出91,653千円となり、利息の受取額3,393千円及びその他の収入327千円を加え、利息の支払額2,759千円及び法人税等の支払額2,022千円を差し引いた結果、前年同期対比482.5%増の63,912千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー91,866千円の支出に対し、該当する支出がありませんでした。

2022/06/09 9:44