営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高196,088千円に対して148,163千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入155,683千円に対し営業支出91,445千円となり、利息の受取額3,339千円及びその他の収入173千円を加え、利息の支払額2,736千円及び法人税等の支払額13,693千円を差し引いた結果、前年同期対比95.1%増の51,321千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー137,132千円の収入に対し、当事業年度は48,800千円の収入となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,200千円、長期貸付金の回収による収入50,000千円によるものです。

2022/06/21 10:46