営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高148,163千円に対して128,916千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入128,242千円に対し営業支出94,223千円となり、利息の受取額3,319千円及びその他の収入257千円を加え、利息の支払額2,893千円及び法人税等の支払額23,731千円を差し引いた結果、前年同期対比78.6%減の10,971千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー48,800千円の収入に対し、当事業年度は91,866千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出57,719千円、長期貸付金の貸付による支出34,147千円によるものです。

2022/06/21 10:47