営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比9.4%増の159,895千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入78,499千円に対し営業支出36,937千円となり、利息の受取額1,713千円及びその他の収入216千円を加え、利息の支払額1,648千円及び法人税等の支払額2,712千円を差し引き、その結果前年同期対比71.4%増の39,131千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期、当中間会計期間共に該当する支出がありませんでした。

2024/12/03 16:02