営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高134,291千円に対して139,306千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入156,695千円に対し営業支出72,860千円となり、利息の受取額3,485千円及びその他の収入330千円を加え、利息の支払額3,279千円及び法人税等の支払額14,298千円を差し引いた結果、前年同期対比53.7%増の70,071千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、土地・建物取得のための支出が26,000千円となり同期比12,854千円の支出増となりました。

2025/06/12 12:35