営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高139,306千円に対して159,354千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入156,695千円に対し営業支出72,910千円となり、利息の受取額3,742千円及びその他の収入113千円を加え、利息の支払額3,076千円及び法人税等の支払額37,461千円を差し引いた結果、前年同期対比32.8%減の47,103千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、該当する収支がありませんでした。

2026/06/11 16:18