営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高58,559千円に対して75,739千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入58,929千円に対し営業支出18,140千円となり、さらに法人税等の支払額2,371千円等を加減して、前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー10,680千円に対し、当事業年度は22,179千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー△346千円に対し、当事業年度は計上がありませんでした。

2014/06/27 11:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当年度においての現金及び現金同等物の期末残高は、前年度に比べ17,179千円増加し、75,739千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当年度の営業活動により増加した資金は22,179千円(前年同期比11,499千円増加)となりました。主な内訳としては、営業収入58,929千円、賃貸原価の支出△18,104千円、人件費の支出△5,695千円、法人税等の支払額△2,371千円であります。

2014/06/27 11:00