キャッシュ・フローの状況
2020年6月22日 10:46
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30,000、営業活動によるキャッシュ・フロー 1748万、投資活動によるキャッシュ・フロー -70万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2011年 3月期 個別 | 2Q | 5,871 | -766 | -5,400 | 5,105 | -766 | 57,284 | 通期 | 13,758 | -5,260 | -5,150 | 8,498 | -5,260 | 60,926 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 14,289 | -26,000 | -4,410 | -11,711 | -26,000 | 44,805 | 通期 | 40,124 | -43,315 | -4,510 | -3,191 | -63,315 | 53,225 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | 1,426 | -346 | -5,000 | 1,080 | - | 49,306 | 通期 | 10,680 | -346 | -5,000 | 10,334 | -346 | 58,559 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 10,086 | - | -5,000 | - | - | 63,646 | 通期 | 22,179 | - | -5,000 | - | - | 75,739 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 5,330 | - | -2,950 | - | - | 78,120 | 通期 | 15,820 | -1,209 | -17,950 | 14,611 | -1,209 | 72,400 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 10,368 | - | 7,900 | - | - | 90,669 | 通期 | 19,945 | - | 10,750 | - | - | 103,095 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 9,393 | - | -5,600 | - | - | 106,888 | 通期 | 6,670 | - | -6,100 | - | - | 103,666 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 10,459 | - | - | - | - | - | 通期 | 11,263 | - | -1,800 | - | - | 113,129 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 9,141 | -6,408 | -14,592 | 2,733 | -6,408 | 101,270 | 通期 | 10,029 | -6,545 | -14,707 | 3,484 | -6,545 | 101,906 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 5,604 | -706 | - | 4,898 | -706 | 106,803 | 通期 | 17,486 | -706 | -30 | 16,780 | -706 | 118,656 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月(個)
- 849万
- 2012年3月(個) マイ転
- -319万
- 2013年3月(個) プラ転
- 1033万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月(個) +41.39%
- 1461万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(個) -76.15%
- 348万
- 2020年3月(個) +381.63%
- 1678万
設備投資#5*
- 2011年3月(個)
- -526万
- 2012年3月(個)増加+999.99%
- -6331万
- 2013年3月(個)減少-99.45%
- -34万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月(個)増加+249.42%
- -120万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(個)増加+441.36%
- -654万
- 2020年3月(個)減少-89.21%
- -70万
営業CFマージン
- 2011年3月(個)
- 22.88%
- 2012年3月(個)
- 54.69%
- 2013年3月(個)
- 11.56%
- 2014年3月(個)
- 37.64%
- 2015年3月(個)
- 26.1%
- 2016年3月(個)
- 32.99%
- 2017年3月(個)
- 11.37%
- 2018年3月(個)
- 19.17%
- 2019年3月(個)
- 17.04%
- 2020年3月(個)
- 29.43%