千葉県建設業センターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 60,457 | 58,661 |
| 賃貸原価の支出 | -20,674 | -16,920 |
| 人件費の支出 | -4,943 | -6,319 |
| その他の営業支出 | -12,136 | -12,495 |
| 小計 | 22,703 | 22,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -11,626 |
| 法人税等の支払額 | -2,765 | -4,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,945 | 6,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 15,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,100 | -6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,750 | -6,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,695 | 570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,095 | 103,666 |
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