千葉県建設業センターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 73,360 | 92,390 |
| 賃貸原価の支出 | -27,757 | -50,656 |
| 人件費の支出 | -3,604 | -4,093 |
| その他の営業収入 | 159 | － |
| その他の営業支出 | － | -10,082 |
| 小計 | 42,158 | 27,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 9 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -507 | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,776 | -15,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,124 | 10,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,315 | -346 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,315 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,510 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,510 | -5,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,700 | 5,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,926 | 53,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,225 | 58,559 |
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