千葉県建設業センターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 58,839 | 59,415 |
| 賃貸原価の支出 | -16,611 | -17,284 |
| 人件費の支出 | -5,000 | -9,613 |
| その他の営業支出 | -12,143 | -11,254 |
| 小計 | 25,084 | 21,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 733 |
| 法人税等の支払額 | -5,058 | -4,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,029 | 17,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,545 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,545 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -750 | － |
| 配当金の支払額 | -13,957 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,707 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,223 | 16,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,906 | 118,656 |
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