営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高75,739千円に対して72,400千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入60,616千円に対し営業支出19,494千円となり、さらに法人税等の支払額 5,312千円等を加減して、前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー22,179千円に対し、当事業年度は15,820千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期はその計上がありませんでしたが、当事業年度は有形固定資産の取得による支出1,209千円となりました。

2015/06/26 10:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当年度においての現金及び現金同等物の期末残高は、前年度に比べ3,338千円減少し、72,400千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当年度の営業活動により増加した資金は15,820千円(前年同期比6,359千円減少)となりました。主な内訳としては、営業収入60,616千円、賃貸原価の支出△19,494千円、人件費の支出△8,147千円、法人税等の支払額△5,312千円であります。

2015/06/26 10:41