営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比16.1%増の90,669千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入30,170千円に対し営業支出18,748千円となり、その結果前年同期の5,330千円に対し10,368千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前中間会計期間及び当中間会計期間においては計上がありませんでした。

2015/12/18 10:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間においての現金及び現金同等物の期末残高は18,268千円増加し、90,669千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは10,368千円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳は営業収入30,170千円、賃貸原価の支出△11,888千円、人件費の支出△2,453千円、その他の営業支出△4,406千円、法人税等の支払額△1,058千円であります。

2015/12/18 10:37