営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高72,400千円に対して103,095千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入60,457千円に対し営業支出20,674千円となり、さらに法人税等の支払額2,765千円等を加減して、前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー15,820千円に対し、当事業年度は19,945千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フロー△1,209千円に対し当事業年度はありませんでした。

2016/06/24 10:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当年度においての現金及び現金同等物の期末残高は、前年度に比べ30,695千円増加し、103,095千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当年度の営業活動により増加した資金は19,945千円(前年同期比4,125千円増加)となりました。主な内訳としては、営業収入60,457千円、賃貸原価の支出△20,674千円、人件費の支出△4,943千円、法人税等の支払額△ 2,765千円であります。

2016/06/24 10:37