営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高113,129千円に対して11,223千円減少し、101,906千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入58,839千円に対し営業支出33,754千円となり、さらに預り保証金の支出額10,000千円及び法人税等の支払額5,058千円等に加減して、前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー11,263千円の増加に対し、当事業年度は10,029千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出によるものであり、前事業年度においてはなかったのに対し、当事業年度は6,545千円の減少になりました。

2019/06/21 10:36