営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間は、営業収入(41,704千円)、利息受取額(5千円)、営業費支出(△23,646千円)や法人税等の支払い(△6,050千円)などで営業活動によるキャッシュ・フローは12,013千円、投資活動によるキャッシュ・フローはなく、配当金の支払い(△12,000千円)や預り保証金の返還(△766千円)等で財務活動によるキャッシュ・フローは△12,766千円となっております。
この結果、当中間会計期間が△753千円と前中間会計期間△8,782千円に比べ8,029千円(91.4%)キャッシュフローは増加しております。

2014/12/25 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、前中間会計期間末(10,384千円)に比べ1,629千円増加し、当中間会計期間は12,013千円となっております。

2014/12/25 11:21