キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 13:29
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1659万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 10,384 | - | -19,166 | - | - | 53,937 | 通期 | 29,370 | -1,457 | -20,124 | 27,913 | -1,457 | 70,508 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 12,013 | - | -12,766 | - | - | 69,755 | 通期 | 32,399 | -4,932 | -10,550 | 27,467 | -4,932 | 87,425 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 11,585 | -10,877 | -15,400 | 708 | -10,877 | 72,732 | 通期 | 31,422 | -11,471 | -18,400 | 19,951 | -11,471 | 88,975 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 13,912 | -3,094 | -11,425 | 10,818 | -3,094 | 88,367 | 通期 | 34,963 | -3,094 | -11,425 | 31,869 | -3,094 | 109,419 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 9,533 | -8,370 | -12,000 | 1,163 | -8,370 | 98,583 | 通期 | 29,747 | -10,711 | -12,000 | 19,036 | -10,711 | 116,455 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 14,782 | -478 | -12,000 | 14,304 | -478 | 118,759 | 通期 | 24,931 | -478 | -12,000 | 24,453 | -478 | 128,908 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 16,554 | -6,912 | -12,000 | 9,642 | -6,912 | 126,551 | 通期 | 31,709 | -6,912 | -12,000 | 24,797 | -6,912 | 141,706 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 4,287 | -605 | -12,000 | 3,682 | -605 | 133,388 | 通期 | 26,046 | -962 | -12,574 | 25,084 | -962 | 154,216 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 11,085 | -4,520 | -12,000 | 6,565 | -4,520 | 148,781 | 通期 | 31,978 | -5,557 | -12,000 | 26,421 | -5,557 | 168,637 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 11,587 | -801 | -12,000 | 10,786 | -801 | 167,422 | 通期 | 25,640 | -24,425 | -12,000 | 1,215 | -24,425 | 157,851 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 16,595 | - | -12,000 | - | - | 162,446 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 2791万
- 2015年3月（個） -1.6%
- 2746万
- 2016年3月（個） -27.36%
- 1995万
- 2017年3月（個） +59.74%
- 3186万
- 2018年3月（個） -40.27%
- 1903万
- 2019年3月（個） +28.46%
- 2445万
- 2020年3月（個） +1.41%
- 2479万
- 2021年3月（個） +1.16%
- 2508万
- 2022年3月（個） +5.33%
- 2642万
- 2023年3月（個） -95.4%
- 121万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -145万
- 2015年3月（個）増加+238.5%
- -493万
- 2016年3月（個）増加+132.58%
- -1147万
- 2017年3月（個）減少-73.03%
- -309万
- 2018年3月（個）増加+246.19%
- -1071万
- 2019年3月（個）減少-95.54%
- -47万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -691万
- 2021年3月（個）減少-86.08%
- -96万
- 2022年3月（個）増加+477.65%
- -555万
- 2023年3月（個）増加+339.54%
- -2442万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 35.67%
- 2015年3月（個）
- 38.3%
- 2016年3月（個）
- 35.67%
- 2017年3月（個）
- 39.15%
- 2018年3月（個）
- 33.43%
- 2019年3月（個）
- 27.98%
- 2020年3月（個）
- 35.64%
- 2021年3月（個）
- 29.11%
- 2022年3月（個）
- 39.73%
- 2023年3月（個）
- 31.57%