鹿児島県プロパンガス会館のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 44,393 | 44,676 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -107 | -71 |
| 事務委託費の支出 | -2,000 | -2,000 |
| 租税公課の支出 | -7,384 | -6,988 |
| 駐車場費の支出 | -2,293 | -2,293 |
| 光熱水費の支出 | -3,813 | -3,962 |
| 清掃費の支出 | -2,736 | -2,763 |
| 管理維持費の支出 | -1,844 | -1,934 |
| その他の営業支出 | -6,520 | -4,910 |
| 小計 | 17,694 | 19,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,110 | -5,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,585 | 13,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,877 | -3,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,877 | -3,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 574 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,400 | － |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,400 | -11,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,692 | -607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,975 | 88,367 |
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