鹿児島県プロパンガス会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 81,591 | 83,162 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | 1 | 5 |
| 事務委託費の支出 | -3,636 | -3,636 |
| 租税公課の支出 | -11,411 | -11,100 |
| 駐車場費の支出 | -4,342 | -4,248 |
| 光熱水費の支出 | -7,178 | -6,397 |
| 清掃費の支出 | -5,320 | -5,139 |
| 管理維持費の支出 | -6,676 | -4,402 |
| その他の営業支出 | -7,788 | -400 |
| 小計 | 35,241 | 47,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -10,177 | -8,895 |
| 保険金の受取額 | 5,113 | － |
| 災害損失の支払額 | -4,540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,640 | 38,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,425 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,425 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の受入による収入 | － | 861 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,167 |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,000 | -12,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,785 | 26,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,851 | 184,397 |
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