営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間は、営業収入(44,393千円)、利息受取額(6千円)及び利息の支払額(△3千円)、営業費支出(△26,697千円)や法人税等の支払い(△6,110千円)などで営業活動によるキャッシュ・フローは11,585千円、建物のトイレ改装(△9,420千円)や看板の改修(△594千円)などで投資活動によるキャッシュ・フローは△10,877千円、短期借入(3,000千円)はあったものの配当金の支払い(△12,000千円)や預り保証金の返還(△6,400千円)で財務活動によるキャッシュ・フローは△15,400千円となっております。
この結果、当中間会計期間が△14,692千円と前中間会計期間△753千円に比べ13,939千円(1,851.1%)キャッシュ・フローは減少しております。

2015/12/24 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、前中間会計期間末(12,013千円)に比べ428千円減少し、11,585千円となっております。

2015/12/24 9:24