営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間は、営業収入(46,098千円)、利息受取額(0千円)、営業費支出(△25,164千円)や法人税等の支払い(△4,340千円)などで営業活動によるキャッシュ・フローは16,595千円、配当金の支払い(△12,000千円)で財務活動によるキャッシュ・フローは△12,000千円となっております。
この結果、当中間会計期間が4,595千円と前中間会計期間(△1,214千円)に比べ5,809千円(478.5%)キャッシュ・フローは増加しております。

2023/12/27 13:29