短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1 事業資金に係る必要資金調達の機動性と安定性を高め、資金効率の向上、金融費用の軽減を図るため、親会社の森トラスト株式会社とコミットメントライン契約を締結しております。前連結会計年度の極度額は10,900,000千円で、借入未実行残高はありません。当連結会計年度の極度額は10,400,000千円で、借入未実行残高はありません。
2 事業再構築計画の一環として当社が債務免除を受けたものであります。

2014/06/25 11:19