キャッシュ・フローの状況
2018年6月28日 9:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億4986万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2152万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億481万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 7,413 | -135 | -8,071 | 7,278 | - | 1,159 |
| 2010年 12月期 連結 | 通期 | 3,655 | 892 | -4,601 | 4,547 | - | 1,105 |
| 2011年 3月期 連結 | 通期 | 1,180 | -45 | -1,200 | 1,136 | - | 1,041 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -19 | -1,700 | 1,528 | - | 869 | 通期 | 2,502 | -56 | -2,600 | 2,445 | - | 886 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 100 | -68 | -100 | 32 | - | 818 | 通期 | 7,446 | -244 | -6,808 | 7,202 | - | 1,280 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 168 | -39 | -350 | 130 | -39 | 1,060 | 通期 | 577 | -94 | -500 | 483 | -103 | 1,263 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -801 | 450 | -802 | -817 | 911 | 通期 | 421 | -761 | 100 | -340 | -1,066 | 1,022 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 288 | -480 | 200 | -192 | -727 | 1,030 | 通期 | 587 | -637 | 100 | -50 | -939 | 1,079 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 691 | -353 | -200 | 338 | -380 | 1,216 | 通期 | 1,053 | -541 | -350 | 512 | -699 | 1,241 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -229 | -100 | -17 | -560 | 1,125 | 通期 | 522 | -1,705 | 1,050 | -1,183 | -2,163 | 1,108 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年12月（連）
- 72億7842万
- 2010年12月（連） -37.53%
- 45億4694万
- 2011年3月（連） -75.03%
- 11億3558万
- 2012年3月（連） +115.35%
- 24億4546万
- 2013年3月（連） +194.5%
- 72億195万
- 2014年3月（連） -93.29%
- 4億8294万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3億4020万
- 2016年3月（連）
- -5006万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億1239万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億8328万
設備投資#5*
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月（連）
- -1億273万
- 2015年3月（連）増加+937.5%
- -10億6584万
- 2016年3月（連）減少-11.92%
- -9億3881万
- 2017年3月（連）減少-25.58%
- -6億9869万
- 2018年3月（連）増加+209.54%
- -21億6275万
営業CFマージン
- 2009年12月（連）
- 34.14%
- 2010年12月（連）
- 25.1%
- 2011年3月（連）
- 60.49%
- 2012年3月（連）
- 50.22%
- 2013年3月（連）
- 316.47%
- 2014年3月（連）
- 26.12%
- 2015年3月（連）
- 16.34%
- 2016年3月（連）
- 20.71%
- 2017年3月（連）
- 31.82%
- 2018年3月（連）
- 16.48%