アーバンライフ（8851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,143 | 136,065 |
| 減価償却費 | 82,925 | 83,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | -460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,639 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,183 | -1,031 |
| 支払利息 | 50,953 | 47,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,591 | 8,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,163 | -65,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,790 | -2,050 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -63,542 | -167,384 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 39,120 | 23,082 |
| その他 | -39,167 | -1,019 |
| 小計 | 250,030 | 64,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,097 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -51,538 | -47,230 |
| 法人税等の支払額 | -31,138 | -18,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,450 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,734 | -817,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,903 |
| その他 | 170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,564 | -801,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -3,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| その他 | -20 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,020 | 449,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,133 | -351,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,729 | 910,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
